الدفاتر والقيود
دليل حسابات متعدد المستويات، قيود يومية وآلية ودورية، أستاذ عام ومساعد، قيود عكسية، وترحيل بصلاحيات محددة.
النظام المالي والمحاسبينظام محاسبي متكامل
يقفل الشهر في يومين لا في أسبوعين.
دورة مالية كاملة داخل نظام ERP واحد: دليل حسابات مرن، قيود آلية تنشأ من العمليات نفسها، مراكز تكلفة، موازنات، تسويات بنكية، ضرائب وفوترة إلكترونية، وقوائم مالية تُبنى لحظيًا من الأرصدة الفعلية.
- قيود آلية بلا إدخال مزدوج
- تعدد الشركات والعملات
- سجل تدقيق كامل
ميزان المراجعة — أرصدة عامة31/06/2026
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| النقد والبنوك | 2,070,000 | — |
| العملاء — ذمم مدينة | 1,845,000 | — |
| المخزون | 1,320,000 | — |
| الأصول الثابتة | 3,400,000 | — |
| مجمع الإهلاك | — | 620,000 |
| الموردون وضرائب مستحقة | — | 1,335,000 |
| القروض ورأس المال والأرباح المبقاة | — | 5,370,000 |
| الإيرادات | — | 8,420,000 |
| التكاليف والمصروفات | 7,110,000 | — |
| الإجمالي | 15,745,000 | 15,745,000 |
يُبنى الميزان لحظيًا من القيود المرحّلة — بلا تصدير ولا معالجة يدوية.
القدرات المحاسبية
كل ما تحتاجه الإدارة المالية في نظام واحد
لا حاجة لبرنامج محاسبة منفصل وملفات إكسل جانبية. كل ما يلي يعمل على نفس قاعدة البيانات ونفس الصلاحيات.
الذمم والسندات
حسابات مدينة ودائنة، كشوف حساب، أعمار الديون، سندات قبض وصرف، عهد وسلف، ومطابقة تلقائية للسدادات.
البنوك والنقد
حسابات بنكية متعددة، تسويات بنكية بمطابقة آلية، تدفقات نقدية فعلية ومتوقعة، وإدارة الصناديق والعهد النقدية.
الموازنات والتخطيط
موازنات تقديرية على مستوى الحساب أو المشروع أو الإدارة، حجز الالتزامات، ومنع أو تنبيه عند التجاوز.
الضرائب والامتثال
ضريبة القيمة المضافة على مستوى الصنف والفاتورة، تقارير الإقرار، الفوترة الإلكترونية، وأرشفة المستندات.
الإقفالات والتقارير
إقفال شهري وسنوي بقائمة تحقق، قفل الفترات، وقوائم مالية ومؤشرات تُبنى لحظيًا مع إمكانية بناء أي تقرير خاص.
القوائم المالية
أربع قوائم متسقة… من مصدر واحد
النقد في قائمة المركز المالي هو نفسه في قائمة التدفقات، وصافي الربح هو نفسه في الميزان. لا مطابقة يدوية ولا فروق بين التقارير.
| البند | الربع الثاني ٢٠٢٦ |
|---|---|
| الإيرادات | 8,420,000 |
| تكلفة المبيعات | (5,100,000) |
| مجمل الربح | 3,320,000 |
| مصروفات بيع وتسويق | (720,000) |
| مصروفات إدارية وعمومية | (1,080,000) |
| إهلاك واستهلاك | (210,000) |
| صافي الربح قبل الزكاة — هامش 15.6% | 1,310,000 |
| البند | الرصيد |
|---|---|
| الأصول المتداولة | 5,235,000 |
| النقد والبنوك | 2,070,000 |
| العملاء | 1,845,000 |
| المخزون | 1,320,000 |
| الأصول الثابتة — صافي | 2,780,000 |
| الخصوم | 2,535,000 |
| الموردون | 1,150,000 |
| ضرائب مستحقة | 185,000 |
| قروض | 1,200,000 |
| حقوق الملكية | 5,480,000 |
| إجمالي الأصول = الخصوم وحقوق الملكية | 8,015,000 |
| البند | الحركة |
|---|---|
| صافي الربح | 1,310,000 |
| يُضاف: الإهلاك | 210,000 |
| التغير في العملاء | (315,000) |
| التغير في المخزون | (140,000) |
| التغير في الموردين | 95,000 |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 1,160,000 |
| الأنشطة الاستثمارية — شراء أصول | (480,000) |
| الأنشطة التمويلية — سداد قروض وتوزيعات | (550,000) |
| النقد في أول المدة | 1,940,000 |
| النقد في آخر المدة | 2,070,000 |
| الفرع | الإيراد | التكلفة | مجمل الربح |
|---|---|---|---|
| الرياض | 3,100,000 | 1,830,000 | 1,270,000 |
| جدة | 2,240,000 | 1,395,000 | 845,000 |
| الدمام | 1,580,000 | 990,000 | 590,000 |
| أبها | 1,150,000 | 720,000 | 430,000 |
| أخرى | 350,000 | 165,000 | 185,000 |
| الإجمالي | 8,420,000 | 5,100,000 | 3,320,000 |
أرقام عرض توضيحي متسقة فيما بينها — في نظامك تُبنى هذه القوائم من قيودك الفعلية وبأي فترة تختارها.
دليل الحسابات
هيكل مرن بعدد المستويات التي تحتاجها
تُنشئ دليل حسابات يناسب نشاطك ومتطلبات مراجع الحسابات: مستويات متعددة، ترقيم قابل للتخصيص، حسابات ختامية ومتحركة، وربط كل حساب بمراكز التكلفة والفروع والمشاريع.
- إضافة مستويات وحسابات فرعية دون التأثير على الأرصدة التاريخية
- منع الترحيل على الحسابات الرئيسية
- ربط الحساب بمركز تكلفة أو مشروع إلزامي
- حسابات نظامية للعملات والفروع والشركات الشقيقة
- تصنيف الحسابات لبناء القوائم المالية آليًا
مثال على هيكل دليل الحسابات ٤ مستويات
- 1الأصول
- 11الأصول المتداولة
- 1101النقد والبنوك
- 110101الصندوق الرئيسي
- 110102البنك — الحساب التشغيلي
- 1103العملاء — ذمم مدينة
- 12الأصول الثابتة
- 2الخصوم
- 3حقوق الملكية
- 4الإيرادات
- 5التكاليف والمصروفات
الدورة المالية
ماذا يفعل النظام نيابةً عن الفريق المالي؟
معظم ما يستهلك وقت المحاسب اليوم عمل متكرر يمكن أن يتم آليًا — وهذا ما يختصر مدة الإقفال.
يوميًا
- إنشاء القيود من الفواتير والسندات والحركات
- مطابقة السدادات مع الفواتير المفتوحة
- تحديث أعمار الديون وتنبيهات التحصيل
- مراقبة الأرصدة النقدية والحدود الائتمانية
أسبوعيًا
- تسوية الحسابات البنكية بمطابقة آلية
- مراجعة الحسابات المعلّقة والقيود غير المرحّلة
- متابعة تجاوزات الموازنة والالتزامات المحجوزة
- تقرير التدفق النقدي المتوقع
شهريًا
- ترحيل القيود الدورية والإهلاك والاستحقاقات
- احتساب الضريبة وتجهيز الإقرار
- قائمة تحقق الإقفال ثم قفل الفترة
- إصدار القوائم المالية وتقارير الإدارة
سنويًا
- الجرد ومطابقة المخزون والأصول
- إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية
- ترحيل الأرصدة الافتتاحية للسنة الجديدة
- تجهيز ملفات المراجع الخارجي والزكاة
مراكز التكلفة والربحية
اعرف أين تُربح فعلًا
وزّع الإيراد والتكلفة على الفرع أو المشروع أو الإدارة أو خط المنتج، وقارن الأداء في تقرير واحد بدل تجميع الملفات يدويًا.
| الفرع | الإيراد | التكلفة المباشرة | مجمل الربح | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| الرياض | 3,100,000 | 1,830,000 | 1,270,000 | 41.0% |
| جدة | 2,240,000 | 1,395,000 | 845,000 | 37.7% |
| الدمام | 1,580,000 | 990,000 | 590,000 | 37.3% |
| أبها | 1,150,000 | 720,000 | 430,000 | 37.4% |
| الإجمالي | 8,420,000 | 5,100,000 | 3,320,000 | 39.4% |
الضبط الداخلي
ضوابط مالية تحمي المنشأة
الرقابة ليست تقريرًا يُطلب في نهاية السنة، بل قواعد تعمل داخل النظام في كل عملية.
- فصل بين من يُدخِل ومن يعتمد ومن يُرحّل
- حدود اعتماد مالية حسب المبلغ والمستوى
- قفل الفترات المحاسبية بعد الإقفال
- سجل تدقيق لكل إضافة وتعديل وحذف
- منع الترحيل خارج الموازنة المعتمدة
- صلاحيات عرض على مستوى الحساب والفرع
- اكتشاف آلي للفواتير المكررة والعمليات الشاذة
- نسخ احتياطي دوري وخطة استعادة
يتكامل مع محيطك المالي
- 01 الأنظمة والملفات البنكية
- 02 الفوترة الإلكترونية وهيئة الزكاة والضريبة
- 03 بوابات الدفع ونقاط البيع
- 04 أنظمة الرواتب والموارد البشرية
- 05 المتاجر الإلكترونية والتطبيقات
- 06 منصات ذكاء الأعمال والتقارير
أسئلة عن النظام المحاسبي
ما يسأله المدير المالي عادةً
نعم. يمكن إدارة عدة شركات وفروع في منصة واحدة، لكل منها دليل حسابات وسنة مالية وعملة وصلاحيات مستقلة، مع تقارير مجمّعة على مستوى المجموعة وقيود آلية بين الشركات الشقيقة.
نعم، مع أسعار صرف قابلة للتحديث، واحتساب فروق العملة تلقائيًا عند السداد وعند إعادة التقييم في نهاية الفترة.
النظام يوفّر قائمة تحقق للإقفال: مطابقة البنوك والذمم والمخزون، ترحيل القيود الدورية والإهلاك، مراجعة الحسابات المعلّقة، ثم إقفال الفترة ومنع التعديل عليها إلا بصلاحية خاصة وبأثر مسجّل في سجل التدقيق.
التعديل بعد الترحيل يخضع للصلاحيات وسياسة المنشأة، وكل تعديل أو إلغاء يُسجَّل في سجل التدقيق باسم المستخدم والوقت والقيمة قبل وبعد، مع إمكانية منع التعديل نهائيًا واعتماد القيود العكسية بدلًا منه.
نعم، يحتسب الضريبة على مستوى الصنف والفاتورة، ويُخرج تقارير الإقرار الضريبي، ويُهيّأ للفوترة الإلكترونية وربطها وفق المتطلبات المعتمدة مع أرشفة كاملة للفواتير والإشعارات.
نعم، هذا أساس المنصة: يمكن تطوير أي تقرير أو مؤشر مالي حسب دليل حساباتكم ومراكز التكلفة ومتطلبات إدارتكم أو مراجع الحسابات.
قائمة تحقق مرتّبة للإقفال — الإقفال الشهري في ١٨ خطوة.
الخطوة التالية
اعرض علينا دورتك المالية… نعرض عليك النظام عليها
لا نعرض شاشات عامة. أرسل لنا دليل حساباتك أو نموذج تقاريرك الحالية، ونجهّز عرضًا توضيحيًا على بياناتك أنت.
- مراجعة دليل حساباتك واقتراح تحسينه
- تقدير مدة نقل الأرصدة من نظامك الحالي
- عرض سعر مفصّل للوحدة المالية أو النظام كاملًا